| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 192.00 | 48 233.00 | 18 958.00 | 67 192.00 |
AH Fonds commercial | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | 5 788.00 | 10 484.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 107.00 | 337 464.00 | 127 643.00 | 465 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 013.00 | 134 107.00 | 39 906.00 | 174 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 743.00 | 525 593.00 | 604 150.00 | 1 129 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
BP En cours de production de services | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 669.00 | | 403 669.00 | 403 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 345.00 | 6 578.00 | 444 767.00 | 451 345.00 |
BZ Autres créances | 256 976.00 | | 256 976.00 | 256 976.00 |
CF Disponibilités | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 417.00 | 6 578.00 | 1 358 840.00 | 1 365 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 161.00 | 532 171.00 | 1 962 990.00 | 2 495 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 303.00 | 1 151 439.00 | | 1 085 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 543.00 | -66 136.00 | | -2 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 237.00 | 29 761.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 997.00 | 1 126 063.00 | | 1 109 997.00 |
DP Provisions pour risques | 59 619.00 | 72 200.00 | | 59 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 619.00 | 72 200.00 | | 59 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 237.00 | 327 720.00 | | 306 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 058.00 | 265 396.00 | | 252 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 949.00 | 253 391.00 | | 234 949.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 374.00 | 846 639.00 | | 793 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 990.00 | 2 044 902.00 | | 1 962 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 761.00 | 559 002.00 | | 540 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 464.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 667.00 | | 1 972 667.00 | 1 972 667.00 |
FG Production vendue services | 391 013.00 | | 391 013.00 | 391 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 679.00 | | 2 363 679.00 | 2 363 679.00 |
FM Production stockée | | | 84 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 524.00 | 80 171.00 | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 495.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 67 142.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 234.00 | 13 029.00 | | 13 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 729.00 | -15 706.00 | | -5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 372.00 | 2 227 925.00 | | 2 564 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 914.00 | 2 294 061.00 | | 2 566 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 543.00 | -66 136.00 | | -2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 950.00 | | 161 794.00 | 1 022 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 129 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 474 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 655 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 331.00 | | 17 020.00 | 458 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 619.00 | | 144 774.00 | 564 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 444.00 | 59 149.00 | | 466 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 680.00 | 10 553.00 | | 37 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 764.00 | 48 596.00 | | 428 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 200.00 | | 12 581.00 | 72 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | | 4 850.00 | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | | 4 850.00 | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 628.00 | | 17 432.00 | 83 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 058.00 | 252 058.00 | | 252 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 443 452.00 | 443 452.00 | | 443 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VC Groupe et associés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 407.00 | 52 794.00 | 230 113.00 | 305 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 725.00 | 709 725.00 | | 709 725.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 374.00 | 540 761.00 | 230 113.00 | 793 374.00 |