| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 172.00 | 37 680.00 | 13 492.00 | 51 172.00 |
AH Fonds commercial | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | 5 137.00 | 11 135.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 626.00 | 305 496.00 | 73 130.00 | 378 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 720.00 | 118 130.00 | 51 590.00 | 169 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 950.00 | 466 444.00 | 556 506.00 | 1 022 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
BP En cours de production de services | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 005.00 | | 328 005.00 | 328 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 150.00 | 11 428.00 | 562 722.00 | 574 150.00 |
BZ Autres créances | 263 381.00 | | 263 381.00 | 263 381.00 |
CF Disponibilités | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 824.00 | 11 428.00 | 1 488 396.00 | 1 499 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 774.00 | 477 872.00 | 2 044 902.00 | 2 522 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 439.00 | 1 234 791.00 | | 1 151 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 136.00 | -83 353.00 | | -66 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 761.00 | 43 285.00 | | 29 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 063.00 | 1 205 723.00 | | 1 126 063.00 |
DP Provisions pour risques | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 720.00 | 197 458.00 | | 327 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 396.00 | 273 432.00 | | 265 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 391.00 | 213 694.00 | | 253 391.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 639.00 | 684 716.00 | | 846 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 902.00 | 1 890 439.00 | | 2 044 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 002.00 | 527 289.00 | | 559 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 571.00 | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 752 876.00 | 53 750.00 | 1 806 626.00 | 1 752 876.00 |
FG Production vendue services | 312 614.00 | | 312 614.00 | 312 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 490.00 | 53 750.00 | 2 119 240.00 | 2 065 490.00 |
FM Production stockée | | | 26 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 524.00 | 11 619.00 | | 13 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 171.00 | 84 168.00 | | 80 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 13 440.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 142.00 | 13 440.00 | | 67 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 029.00 | 70 728.00 | | 13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 706.00 | -29 829.00 | | -15 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 925.00 | 2 479 940.00 | | 2 227 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 061.00 | 2 563 292.00 | | 2 294 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 136.00 | -83 353.00 | | -66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 784.00 | | 69 310.00 | 985 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 145.00 | 1 022 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 145.00 | 564 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 881.00 | | 5 450.00 | 452 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 904.00 | | 63 860.00 | 532 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 376.00 | 46 068.00 | | 420 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 284.00 | 7 396.00 | | 30 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 092.00 | 38 672.00 | | 390 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | 1 620.00 | | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 1 620.00 | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 73 820.00 | | 9 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 396.00 | 265 396.00 | | 265 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 163.00 | 145 163.00 | | 145 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 560 436.00 | 560 436.00 | | 560 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VB T. V. A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VC Groupe et associés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 256.00 | 39 619.00 | 235 137.00 | 327 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 369.00 | 201 369.00 | | 201 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 944.00 | 837 944.00 | | 837 944.00 |
VW T.V.A. | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 639.00 | 559 002.00 | 235 137.00 | 846 639.00 |