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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 701.00 | 60 258.00 | 16 443.00 | 76 701.00 |
AH Fonds commercial | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | 6 439.00 | 9 834.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 966.00 | 399 933.00 | 359 033.00 | 758 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 956.00 | 147 955.00 | 38 000.00 | 185 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 575.00 | 614 585.00 | 830 989.00 | 1 445 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
BP En cours de production de services | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 426.00 | 80 536.00 | 255 890.00 | 336 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 186.00 | 6 578.00 | 418 609.00 | 425 186.00 |
BZ Autres créances | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
CF Disponibilités | 124 338.00 | | 124 338.00 | 124 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 657.00 | 87 114.00 | 1 179 544.00 | 1 266 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 232.00 | 701 699.00 | 2 010 533.00 | 2 712 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 760.00 | 1 085 303.00 | | 1 082 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 223.00 | -2 543.00 | | -422 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | 16 237.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 674 250.00 | 1 109 997.00 | | 674 250.00 |
DP Provisions pour risques | 35 033.00 | 59 619.00 | | 35 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 033.00 | 59 619.00 | | 35 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 281.00 | 306 237.00 | | 849 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 747.00 | 252 058.00 | | 265 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 092.00 | 234 949.00 | | 186 092.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 251.00 | 793 374.00 | | 1 301 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 533.00 | 1 962 990.00 | | 2 010 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 565.00 | 540 761.00 | | 674 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 830.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 192.00 | 74 610.00 | 1 650 802.00 | 1 576 192.00 |
FG Production vendue services | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 992.00 | 74 610.00 | 2 056 602.00 | 1 981 992.00 |
FM Production stockée | | | -82 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 536.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 290.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 290.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 467.00 | 13 234.00 | | 13 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 242.00 | 2 564 372.00 | | 2 074 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 465.00 | 2 566 914.00 | | 2 496 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 223.00 | -2 543.00 | | -422 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 743.00 | | 381 472.00 | 1 129 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 641.00 | 1 445 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 641.00 | 483 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 961 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 351.00 | | 15 150.00 | 474 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 393.00 | | 365 802.00 | 655 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 593.00 | 88 993.00 | 614 585.00 | 525 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 233.00 | 12 025.00 | 60 258.00 | 48 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 360.00 | 76 968.00 | 554 328.00 | 477 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 619.00 | | 24 586.00 | 59 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | 80 536.00 | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 197.00 | 80 536.00 | 24 586.00 | 66 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 536.00 | 24 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 747.00 | 265 747.00 | | 265 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 417 293.00 | 417 293.00 | | 417 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VC Groupe et associés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 053.00 | 221 367.00 | 626 686.00 | 848 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 103.00 | 643 103.00 | | 643 103.00 |
VW T.V.A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 251.00 | 674 565.00 | 626 686.00 | 1 301 251.00 |