| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 854.00 | 142 017.00 | 6 836.00 | 148 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 076.00 | 152 945.00 | 245 131.00 | 398 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 2.00 | 231.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 753.00 | 2.00 | 190 751.00 | 190 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 829.00 | 152 947.00 | 435 882.00 | 588 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 37 998.00 | 37 997.00 | | 37 998.00 |
DH Report à nouveau | 151 913.00 | 186 831.00 | | 151 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 387.00 | -34 919.00 | | -68 387.00 |
DL TOTAL (I) | 140 331.00 | 208 718.00 | | 140 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 206.00 | 12 767.00 | | 28 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 398.00 | 124 100.00 | | 156 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 946.00 | 112 847.00 | | 110 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 550.00 | 249 715.00 | | 295 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 882.00 | 458 434.00 | | 435 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550.00 | 232 933.00 | | 295 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 974.00 | 144.00 | | 23 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 254.00 | | 818 254.00 | 818 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 254.00 | | 818 254.00 | 818 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 218.00 | 795 147.00 | | 822 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 605.00 | 830 066.00 | | 890 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 387.00 | -34 919.00 | | -68 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 172.00 | | 210.00 | 403 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307.00 | 398 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | 148 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | 210.00 | 12 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 324.00 | 10 928.00 | 5 307.00 | 147 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 166.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 562.00 | 10 762.00 | 5 307.00 | 136 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 001.00 | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VC Groupe et associés | 51 031.00 | 51 030.00 | | 51 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 960.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 522.00 | 190 520.00 | 13 002.00 | 203 522.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 550.00 | 295 550.00 | | 295 550.00 |