| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 416.00 | 146 343.00 | 2 073.00 | 148 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 129.00 | 157 271.00 | 240 858.00 | 398 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 732.00 | 157 271.00 | 418 461.00 | 575 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DH Report à nouveau | 83 525.00 | 151 913.00 | | 83 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 928.00 | -68 387.00 | | 33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 174 259.00 | 140 331.00 | | 174 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 252.00 | 28 206.00 | | 20 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 807.00 | 156 398.00 | | 138 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 142.00 | 110 946.00 | | 85 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 201.00 | 295 550.00 | | 244 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 461.00 | 435 882.00 | | 418 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 616.00 | | 806 616.00 | 806 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 616.00 | | 806 616.00 | 806 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 627.00 | 822 218.00 | | 807 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 699.00 | 890 606.00 | | 773 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 928.00 | -68 387.00 | | 33 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 076.00 | | 490.00 | 398 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 398 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 148 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 490.00 | 13 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 945.00 | 4 763.00 | 438.00 | 152 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 017.00 | 4 763.00 | 438.00 | 142 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VC Groupe et associés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 863.00 | 177 371.00 | 13 492.00 | 190 863.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |