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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 416.00 | 147 323.00 | 1 093.00 | 148 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 230.00 | 158 251.00 | 239 979.00 | 398 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
BZ Autres créances | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 317.00 | 158 251.00 | 481 066.00 | 639 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DH Report à nouveau | 117 453.00 | 83 525.00 | | 117 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | 33 928.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 177 490.00 | 174 259.00 | | 177 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 302.00 | 20 252.00 | | 72 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 138 807.00 | | 105 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 370.00 | 85 142.00 | | 125 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 576.00 | 244 201.00 | | 303 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 066.00 | 418 461.00 | | 481 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 664.00 | | 685 664.00 | 685 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 664.00 | | 685 664.00 | 685 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 973.00 | 807 627.00 | | 687 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 742.00 | 773 699.00 | | 684 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | 33 928.00 | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 129.00 | | 101.00 | 398 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | 101.00 | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 271.00 | 980.00 | | 157 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 343.00 | 980.00 | | 146 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VC Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 719.00 | 202 126.00 | 13 593.00 | 215 719.00 |
VW T.V.A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 576.00 | 303 576.00 | | 303 576.00 |