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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 225 292.00 | | 225 292.00 | 225 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 416.00 | 147 913.00 | 503.00 | 148 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 415.00 | 155 878.00 | 239 537.00 | 395 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
BZ Autres créances | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 140.00 | 155 878.00 | 454 262.00 | 610 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DH Report à nouveau | 120 684.00 | 117 453.00 | | 120 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 099.00 | 3 230.00 | | -16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 161 391.00 | 177 490.00 | | 161 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 910.00 | 72 302.00 | | 63 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 131.00 | 105 904.00 | | 98 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 830.00 | 125 370.00 | | 130 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 871.00 | 303 576.00 | | 292 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 262.00 | 481 066.00 | | 454 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 164.00 | 303 576.00 | | 239 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 310.00 | 687 973.00 | | 695 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 409.00 | 684 742.00 | | 711 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 099.00 | 3 230.00 | | -16 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 230.00 | | 1 413.00 | 398 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 395 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 963.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593.00 | | 1 413.00 | 13 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 251.00 | 590.00 | 2 963.00 | 158 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 323.00 | 590.00 | | 147 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | -1 265.00 | 15 006.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 7 558.00 | 53 707.00 | 61 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 395.00 | 208 389.00 | 15 006.00 | 223 395.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 871.00 | 239 164.00 | 53 707.00 | 292 871.00 |