| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 4 203.00 | 4 003.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 27 304.00 | 33 094.00 | 60 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 174.00 | 32 502.00 | 38 672.00 | 71 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 720.00 | | 727 720.00 | 727 720.00 |
BZ Autres créances | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CF Disponibilités | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 843.00 | | 962 843.00 | 962 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 017.00 | 32 502.00 | 1 001 515.00 | 1 034 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 795.00 | 280 792.00 | | 314 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 447.00 | 64 002.00 | | 76 447.00 |
DL TOTAL (I) | 399 491.00 | 353 045.00 | | 399 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 583.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 153.00 | 5 468.00 | | 36 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 120.00 | 348 402.00 | | 447 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 580.00 | 79 499.00 | | 115 580.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 14 910.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 024.00 | 448 861.00 | | 602 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 515.00 | 801 906.00 | | 1 001 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 024.00 | 448 861.00 | | 602 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 152.00 | | 2 783 152.00 | 2 783 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 152.00 | | 2 783 152.00 | 2 783 152.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 302.00 | 628.00 | | 26 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 135.00 | 628.00 | | 27 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 675.00 | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 3 858.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 281.00 | -3 230.00 | | 24 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 11 101.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 414.00 | 1 992 949.00 | | 2 788 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 968.00 | 1 928 946.00 | | 2 711 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 447.00 | 64 002.00 | | 76 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 794.00 | | 38 911.00 | 61 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 531.00 | 71 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 531.00 | 68 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | | 38 867.00 | 59 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 44.00 | 1 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 635.00 | 3 398.00 | 29 531.00 | 58 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 640.00 | 3 398.00 | 29 531.00 | 57 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 120.00 | 447 120.00 | | 447 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 727 720.00 | 727 720.00 | | 727 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VP Divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 275.00 | 835 714.00 | 1 561.00 | 837 275.00 |
VW T.V.A. | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 024.00 | 602 024.00 | | 602 024.00 |