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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 7 186.00 | 8 319.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 32 832.00 | 20 151.00 | 52 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 104.00 | 41 013.00 | 30 091.00 | 71 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 044.00 | | 659 044.00 | 659 044.00 |
BZ Autres créances | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CF Disponibilités | 423 129.00 | | 423 129.00 | 423 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 697.00 | | 1 162 697.00 | 1 162 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 801.00 | 41 013.00 | 1 192 787.00 | 1 233 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 356 242.00 | | 365 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 971.00 | 44 701.00 | | 46 971.00 |
DL TOTAL (I) | 421 164.00 | 409 192.00 | | 421 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 486.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | 36 749.00 | | 18 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 327.00 | 276 206.00 | | 462 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 655.00 | 91 574.00 | | 121 655.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 20 270.00 | | 20 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 624.00 | 425 285.00 | | 771 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 787.00 | 834 477.00 | | 1 192 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 624.00 | 425 285.00 | | 771 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 217.00 | | 7 098.00 | 77 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 211.00 | 71 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 68 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 623.00 | | 7 075.00 | 74 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 23.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 11 437.00 | 12 606.00 | 42 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | 11 437.00 | 12 606.00 | 41 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 327.00 | 462 327.00 | | 462 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 243.00 | 147 243.00 | | 147 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 659 044.00 | 659 044.00 | | 659 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 007.00 | 737 401.00 | 1 606.00 | 739 007.00 |
VW T.V.A. | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 624.00 | 771 624.00 | | 771 624.00 |