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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 5 421.00 | 5 045.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 157.00 | 35 767.00 | 28 390.00 | 64 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 217.00 | 42 183.00 | 35 034.00 | 77 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 259.00 | | 429 259.00 | 429 259.00 |
BZ Autres créances | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CF Disponibilités | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 443.00 | | 799 443.00 | 799 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 660.00 | 42 183.00 | 834 477.00 | 876 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 242.00 | 314 795.00 | | 356 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 701.00 | 76 447.00 | | 44 701.00 |
DL TOTAL (I) | 409 192.00 | 399 491.00 | | 409 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 91.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 749.00 | 36 153.00 | | 36 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 206.00 | 447 120.00 | | 276 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 574.00 | 115 580.00 | | 91 574.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | 3 080.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 285.00 | 602 024.00 | | 425 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 477.00 | 1 001 515.00 | | 834 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 285.00 | 602 024.00 | | 425 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 174.00 | | 6 043.00 | 71 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | 800.00 | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 603.00 | | 6 020.00 | 68 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 23.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 502.00 | 9 681.00 | | 32 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 507.00 | 9 681.00 | | 31 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 429 259.00 | 429 259.00 | | 429 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 446.00 | 497 863.00 | 1 583.00 | 499 446.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 285.00 | 425 285.00 | | 425 285.00 |