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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 10 471.00 | 6 684.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 42 686.00 | 21 706.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 186.00 | 54 152.00 | 30 034.00 | 84 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 023.00 | | 831 023.00 | 831 023.00 |
BZ Autres créances | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
CF Disponibilités | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 382.00 | | 1 127 382.00 | 1 127 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 568.00 | 54 152.00 | 1 157 416.00 | 1 211 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 914.00 | 365 943.00 | | 377 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 126.00 | 46 971.00 | | 96 126.00 |
DL TOTAL (I) | 482 290.00 | 421 164.00 | | 482 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 670.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 18 972.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 285.00 | 462 327.00 | | 344 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | 121 655.00 | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | 20 757.00 | | 20 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | 147 243.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 126.00 | 771 624.00 | | 675 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 416.00 | 1 192 787.00 | | 1 157 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 126.00 | 771 624.00 | | 675 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 104.00 | | 13 082.00 | 71 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | | 13 059.00 | 68 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 23.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 013.00 | 13 139.00 | | 41 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 13 139.00 | | 40 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 285.00 | 344 285.00 | | 344 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 831 023.00 | 831 023.00 | | 831 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VC Groupe et associés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 469.00 | 965 840.00 | 1 629.00 | 967 469.00 |
VW T.V.A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 126.00 | 675 126.00 | | 675 126.00 |