| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 77.00 | 505.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 119.00 | 341 445.00 | 182 674.00 | 524 119.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 420.00 | 351 094.00 | 388 326.00 | 739 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 569.00 | 48 428.00 | 554 141.00 | 602 569.00 |
BZ Autres créances | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
CF Disponibilités | 392 624.00 | | 392 624.00 | 392 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 295.00 | 48 428.00 | 1 047 867.00 | 1 096 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 715.00 | 399 522.00 | 1 436 193.00 | 1 835 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
CU Autres participations | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 946.00 | 137 233.00 | | 211 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 017.00 | 74 714.00 | | 63 017.00 |
DL TOTAL (I) | 494 963.00 | 431 946.00 | | 494 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 289.00 | 259 706.00 | | 251 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 957.00 | 93 023.00 | | 168 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 518.00 | 223 568.00 | | 99 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 303.00 | 403 690.00 | | 413 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 844.00 | | |
EA Autres dettes | 8 163.00 | 5 117.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 229.00 | 990 948.00 | | 941 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 193.00 | 1 424 394.00 | | 1 436 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 718.00 | 805 653.00 | | 758 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 598.00 | 8 105.00 | 2 314 703.00 | 2 306 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 598.00 | 8 105.00 | 2 314 703.00 | 2 306 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 173.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 267.00 | 100 458.00 | | 121 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 767.00 | 100 458.00 | | 122 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 488.00 | 57 473.00 | | 111 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 488.00 | 59 546.00 | | 111 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 40 912.00 | | 11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | -439.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 289.00 | 2 273 681.00 | | 2 484 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 272.00 | 2 198 967.00 | | 2 421 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 017.00 | 74 714.00 | | 63 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 456.00 | | 127 575.00 | 765 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 448.00 | 110 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 152 611.00 | 739 420.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 19 163.00 | 530 702.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 038.00 | | 106 827.00 | 444 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 349.00 | | 20 749.00 | 223 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 267.00 | 65 990.00 | 19 163.00 | 304 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 695.00 | 65 990.00 | 19 163.00 | 294 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 731.00 | 36 173.00 | 10 476.00 | 22 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 731.00 | 36 173.00 | 10 476.00 | 22 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 231.00 | 36 173.00 | 11 976.00 | 24 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 173.00 | 10 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 527 008.00 | 527 008.00 | | 527 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 286.00 | 68 775.00 | 177 805.00 | 251 286.00 |
VI Groupe et associés | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VP Divers | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 396.00 | 703 671.00 | 9 725.00 | 713 396.00 |
VW T.V.A. | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 229.00 | 758 718.00 | 177 805.00 | 941 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 618.00 | 30 867.00 | | 29 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 666.00 | 41 911.00 | | 30 666.00 |
ST Autres comptes | 183 141.00 | 172 982.00 | | 183 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 311.00 | 124 029.00 | | 124 311.00 |
YT Sous‐traitance | 520 332.00 | 570 432.00 | | 520 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 402.00 | 10 336.00 | | 10 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 020.00 | 41 203.00 | | 40 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 792.00 | 429 561.00 | | 459 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 264.00 | 167 923.00 | | 161 264.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 449.00 | 909 354.00 | | 858 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |