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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 12 221.00 | 206.00 | 12 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 497.00 | | 163 497.00 | 163 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 326.00 | 419.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 545.00 | 486 075.00 | 79 470.00 | 565 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 828.00 | 498 622.00 | 254 206.00 | 752 828.00 |
BP En cours de production de services | 283 789.00 | | 283 789.00 | 283 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 810.00 | 44 961.00 | 568 849.00 | 613 810.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CF Disponibilités | 614 301.00 | | 614 301.00 | 614 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 209.00 | 44 961.00 | 1 512 248.00 | 1 557 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 037.00 | 543 583.00 | 1 766 455.00 | 2 310 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 892.00 | 98 873.00 | | 424 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 259.00 | 376 019.00 | | 355 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 151.00 | 694 892.00 | | 1 000 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 726.00 | 114 901.00 | | 76 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 029.00 | 75 541.00 | | 51 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 173.00 | 435 173.00 | | 423 173.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 7 864.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 120.00 | 184 475.00 | | 215 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 303.00 | 818 654.00 | | 766 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 455.00 | 1 513 545.00 | | 1 766 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 394.00 | | | 732 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 828.00 | | | 752 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 290.00 | | | 566 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 300.00 | 48 322.00 | | 450 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793.00 | 1 428.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 507.00 | 46 895.00 | | 439 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 145.00 | 15 965.00 | 2 149.00 | 31 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 145.00 | 15 965.00 | 2 149.00 | 31 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | 15 965.00 | 2 149.00 | 31 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 965.00 | 2 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 069.00 | 149 069.00 | | 149 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 552 657.00 | 552 657.00 | | 552 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 726.00 | 42 816.00 | 33 910.00 | 76 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 185.00 | 658 585.00 | 9 600.00 | 668 185.00 |
VW T.V.A. | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 303.00 | 732 394.00 | 33 910.00 | 766 303.00 |