| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 497.00 | | 163 497.00 | 163 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 475.00 | 270.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 318.00 | 520 793.00 | 49 526.00 | 570 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 802.00 | 533 694.00 | 244 107.00 | 777 802.00 |
BP En cours de production de services | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 327.00 | 13 267.00 | 516 060.00 | 529 327.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 673 676.00 | | 673 676.00 | 673 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 043.00 | 13 267.00 | 1 522 776.00 | 1 536 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 844.00 | 546 961.00 | 1 766 883.00 | 2 313 844.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 530 151.00 | | | 530 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 485.00 | | | 1 028 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 470.00 | | | 376 470.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 398.00 | | | 738 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 883.00 | | | 1 766 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 038.00 | | | 731 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 828.00 | | 24 973.00 | 752 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 290.00 | | 4 773.00 | 566 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | 20 200.00 | 10 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 622.00 | 35 073.00 | | 498 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 206.00 | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 401.00 | 34 867.00 | | 486 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 961.00 | 2 135.00 | 33 829.00 | 44 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 961.00 | 2 135.00 | 33 829.00 | 44 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 961.00 | 2 135.00 | 33 829.00 | 44 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 33 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 802.00 | 225 802.00 | | 225 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 510 845.00 | 510 845.00 | | 510 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 910.00 | 26 550.00 | 7 360.00 | 33 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 383.00 | 576 783.00 | 9 600.00 | 586 383.00 |
VW T.V.A. | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 398.00 | 731 038.00 | 7 360.00 | 738 398.00 |