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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 10 793.00 | 1 634.00 | 12 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 497.00 | | 163 497.00 | 163 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 177.00 | 568.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 545.00 | 439 330.00 | 126 215.00 | 565 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 828.00 | 450 300.00 | 302 528.00 | 752 828.00 |
BP En cours de production de services | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 711.00 | 31 145.00 | 569 565.00 | 600 711.00 |
BZ Autres créances | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CF Disponibilités | 295 768.00 | | 295 768.00 | 295 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 161.00 | 31 145.00 | 1 211 017.00 | 1 242 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 991.00 | 481 445.00 | 1 513 545.00 | 1 994 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 873.00 | 274 963.00 | | 98 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 019.00 | 58 910.00 | | 376 019.00 |
DL TOTAL (I) | 694 892.00 | 553 873.00 | | 694 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 901.00 | 512 903.00 | | 114 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 140 676.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 113 522.00 | | 75 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 173.00 | 483 700.00 | | 435 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 6 218.00 | | 7 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 475.00 | | | 184 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 654.00 | 1 257 894.00 | | 818 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 545.00 | 1 811 768.00 | | 1 513 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 979.00 | | 534 239.00 | 1 117 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 077.00 | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 389.00 | 752 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 312.00 | 566 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 069.00 | | 2 855.00 | 173 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 557.00 | | 58 045.00 | 567 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 353.00 | | 473 339.00 | 377 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 975.00 | 67 205.00 | 26 879.00 | 409 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 1 221.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 403.00 | 65 983.00 | 26 879.00 | 400 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 939.00 | 2 479.00 | 24 273.00 | 52 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 939.00 | 2 479.00 | 24 273.00 | 52 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 939.00 | 2 479.00 | 24 273.00 | 52 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 24 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 475.00 | 184 475.00 | | 184 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 600 711.00 | 600 711.00 | | 600 711.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 895.00 | 52 077.00 | 62 818.00 | 114 895.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 225.00 | 681 625.00 | 9 600.00 | 691 225.00 |
VW T.V.A. | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 654.00 | 755 836.00 | 62 818.00 | 818 654.00 |