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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 543.00 | 112 946.00 | 79 597.00 | 192 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 755.00 | 238 409.00 | 10 346.00 | 248 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 938.00 | 356 995.00 | 92 943.00 | 449 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 990.00 | | 236 990.00 | 236 990.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 464 414.00 | | 464 414.00 | 464 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 131.00 | | 745 131.00 | 745 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 070.00 | 356 995.00 | 838 075.00 | 1 195 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 893.00 | 145 428.00 | | 109 893.00 |
DH Report à nouveau | | -30 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 643.00 | 24 538.00 | | 153 643.00 |
DL TOTAL (I) | 274 536.00 | 150 893.00 | | 274 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 437.00 | 80 803.00 | | 53 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 130.00 | 197 239.00 | | 323 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 872.00 | 92 589.00 | | 185 872.00 |
EA Autres dettes | | 36 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 539.00 | 408 825.00 | | 563 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 075.00 | 559 718.00 | | 838 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 937.00 | 30 058.00 | | 326 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 298.00 | 30 057.00 | | 321 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 130.00 | 323 130.00 | | 323 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 439.00 | 562 439.00 | | 562 439.00 |