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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 569.00 | 161 821.00 | 120 749.00 | 282 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 935.00 | 235 078.00 | 19 858.00 | 254 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 145.00 | 402 538.00 | 143 606.00 | 546 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
BZ Autres créances | 145 736.00 | | 145 736.00 | 145 736.00 |
CF Disponibilités | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 778.00 | | 516 778.00 | 516 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 923.00 | 402 538.00 | 660 384.00 | 1 062 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 260.00 | 133 536.00 | | 166 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 425.00 | 65 448.00 | | 117 425.00 |
DL TOTAL (I) | 294 686.00 | 209 984.00 | | 294 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 595.00 | 32 232.00 | | 77 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 113 371.00 | | 138 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 699.00 | 131 194.00 | | 119 699.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | 2 427.00 | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 698.00 | 279 572.00 | | 365 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 384.00 | 489 556.00 | | 660 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 771.00 | 33 638.00 | 20 871.00 | 389 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 131.00 | 33 638.00 | 20 871.00 | 384 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 595.00 | 29 274.00 | 48 322.00 | 77 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 319.00 | 320 319.00 | | 320 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 319.00 | 320 319.00 | | 320 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 698.00 | 317 377.00 | 48 322.00 | 365 698.00 |