| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | 5 788.00 | 4 520.00 | 10 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 514.00 | 184 613.00 | 104 902.00 | 289 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 010.00 | 189 351.00 | 27 659.00 | 217 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 832.00 | 379 752.00 | 140 081.00 | 519 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 283.00 | 379 752.00 | 510 532.00 | 890 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 686.00 | 166 260.00 | | 203 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 409.00 | 117 425.00 | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 273 095.00 | 294 686.00 | | 273 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 339.00 | 77 595.00 | | 48 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 378.00 | 138 052.00 | | 79 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 380.00 | 119 699.00 | | 88 380.00 |
EA Autres dettes | 11 341.00 | 30 351.00 | | 11 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 437.00 | 365 698.00 | | 237 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 532.00 | 660 384.00 | | 510 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 538.00 | 26 322.00 | | 402 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 148.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 899.00 | 26 174.00 | | 396 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 339.00 | 13 739.00 | 34 600.00 | 48 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 202 837.00 | 34 600.00 | 237 437.00 |