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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 146.00 | 139 992.00 | 55 154.00 | 195 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 248.00 | 244 139.00 | 8 109.00 | 252 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 035.00 | 389 771.00 | 66 263.00 | 456 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 293.00 | | 423 293.00 | 423 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 328.00 | 389 771.00 | 489 556.00 | 879 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 536.00 | 109 893.00 | | 133 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 448.00 | 153 643.00 | | 65 448.00 |
DL TOTAL (I) | 209 984.00 | 274 536.00 | | 209 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 232.00 | 53 037.00 | | 32 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 400.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 371.00 | 323 130.00 | | 113 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 194.00 | 185 872.00 | | 131 194.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 572.00 | 563 539.00 | | 279 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 556.00 | 838 075.00 | | 489 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 995.00 | 32 776.00 | | 356 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 355.00 | 32 776.00 | | 351 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 194.00 | 131 194.00 | | 131 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 572.00 | 279 572.00 | | 279 572.00 |