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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 989.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 22 787.00 | 10 544.00 | | 22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | 12 243.00 | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 43 392.00 | 32 687.00 | | 43 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 842.00 | 4 809.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 4 862.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 5 824.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | 17 222.00 | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 597.00 | 32 717.00 | | 49 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 989.00 | 65 404.00 | | 92 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 928.00 | 29 445.00 | | 47 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543.00 | | 2 000.00 | 3 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 230.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 230.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271.00 | 1 602.00 | 1 669.00 | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 597.00 | 47 928.00 | 1 669.00 | 49 597.00 |