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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 154 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 107 755.00 | 70 084.00 | | 107 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | 37 671.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 125 061.00 | 117 655.00 | | 125 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 580.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 14 577.00 | | 13 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | 44 545.00 | | 31 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 611.00 | 59 702.00 | | 84 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 673.00 | 177 356.00 | | 209 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991.00 | | 62 590.00 | 6 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | 62 590.00 | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 15 832.00 | 4 015.00 | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 15 832.00 | 4 015.00 | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |