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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 145.00 | 46 007.00 | 49 138.00 | 95 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 145.00 | 46 007.00 | 49 138.00 | 95 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
CF Disponibilités | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 078.00 | | 379 078.00 | 379 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 223.00 | 46 007.00 | 428 215.00 | 474 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 141 829.00 | 115 161.00 | | 141 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | 26 668.00 | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 175 366.00 | 151 729.00 | | 175 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 806.00 | 135 722.00 | | 116 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 599.00 | 5.00 | | 12 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 39 321.00 | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 58 606.00 | | 72 857.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 849.00 | 233 655.00 | | 252 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 215.00 | 385 384.00 | | 428 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 449.00 | 212 619.00 | | 241 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 352.00 | | 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 101.00 | | 13 244.00 | 85 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 95 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 901.00 | | 13 244.00 | 81 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 381.00 | 19 626.00 | | 26 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | 19 626.00 | | 26 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VB T. V. A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 990.00 | 104 589.00 | 11 401.00 | 115 990.00 |
VI Groupe et associés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 849.00 | 241 449.00 | 11 401.00 | 252 849.00 |