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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 115 161.00 | 107 755.00 | | 115 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | 7 406.00 | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 151 729.00 | 125 061.00 | | 151 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 722.00 | 39 735.00 | | 135 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 123.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 13 252.00 | | 39 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | 31 501.00 | | 58 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 655.00 | 84 611.00 | | 233 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 384.00 | 209 673.00 | | 385 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 582.00 | | 17 096.00 | 69 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 85 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 81 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | | 17 096.00 | 66 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 13 341.00 | 1 577.00 | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 13 341.00 | 1 577.00 | 14 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 370.00 | 114 334.00 | 21 036.00 | 135 370.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VW T.V.A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 655.00 | 212 619.00 | 21 036.00 | 233 655.00 |