| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 469.00 | 27.00 | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 033.00 | 53 504.00 | 46 529.00 | 100 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 834.00 | 12 606.00 | 21 228.00 | 33 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 893.00 | 67 579.00 | 70 314.00 | 137 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
BZ Autres créances | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 743.00 | 67 579.00 | 422 164.00 | 489 743.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 84 902.00 | 46 570.00 | | 84 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 195.00 | 38 332.00 | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 123 998.00 | 94 802.00 | | 123 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010.00 | 80 202.00 | | 54 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 117.00 | 59 063.00 | | 61 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 414.00 | 48 308.00 | | 138 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 40 864.00 | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 550.00 | 228 438.00 | | 288 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 164.00 | 332 856.00 | | 422 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 550.00 | 228 438.00 | | 288 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 672.00 | | 12 415.00 | 126 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 137 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 133 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 646.00 | | 12 415.00 | 122 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 451.00 | 26 322.00 | 1 193.00 | 42 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | 300.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 282.00 | 26 022.00 | 1 193.00 | 41 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 557.00 | 226 557.00 | | 226 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VI Groupe et associés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 212.00 | 273 212.00 | | 273 212.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |