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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 921.00 | 89 047.00 | 36 874.00 | 125 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 151.00 | 10 716.00 | 51 435.00 | 62 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 099.00 | 101 260.00 | 91 839.00 | 193 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 424.00 | | 384 424.00 | 384 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 522.00 | 101 260.00 | 476 263.00 | 577 522.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 114 158.00 | 69 098.00 | | 114 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | 45 060.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 131 259.00 | 124 058.00 | | 131 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 592.00 | 128 866.00 | | 131 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 218.00 | 43 750.00 | | 47 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 704.00 | 132 404.00 | | 127 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 206.00 | 19 657.00 | | 25 206.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 588.00 | 324 678.00 | | 334 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 263.00 | 459 151.00 | | 476 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 420.00 | | 70 718.00 | 145 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 040.00 | 193 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 040.00 | 188 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 394.00 | | 70 718.00 | 140 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 833.00 | 26 922.00 | 16 495.00 | 90 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | 26 922.00 | 16 495.00 | 89 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VI Groupe et associés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |