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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 560.00 | 70 170.00 | 36 390.00 | 106 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 834.00 | 19 167.00 | 14 667.00 | 33 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 420.00 | 90 833.00 | 54 587.00 | 145 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CF Disponibilités | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 564.00 | | 404 564.00 | 404 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 984.00 | 90 833.00 | 459 151.00 | 549 984.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 098.00 | 84 902.00 | | 69 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 060.00 | 29 195.00 | | 45 060.00 |
DL TOTAL (I) | 124 058.00 | 123 998.00 | | 124 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 416.00 | 9 616.00 | | 10 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 416.00 | 9 616.00 | | 10 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 866.00 | 54 010.00 | | 128 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | 61 117.00 | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 404.00 | 138 414.00 | | 132 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 657.00 | 32 272.00 | | 19 657.00 |
EA Autres dettes | | 2 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 678.00 | 288 550.00 | | 324 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 151.00 | 422 164.00 | | 459 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 893.00 | | 7 527.00 | 137 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 867.00 | | 6 527.00 | 133 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 1 000.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 23 254.00 | | 67 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | 27.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 23 227.00 | | 66 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 616.00 | 800.00 | | 9 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | 800.00 | | 9 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 866.00 | 75 534.00 | 53 332.00 | 128 866.00 |
VI Groupe et associés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 678.00 | 271 346.00 | 53 332.00 | 324 678.00 |