| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 191.00 | 107 192.00 | 26 999.00 | 134 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 396.00 | 26 416.00 | 70 980.00 | 97 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 223.00 | 135 105.00 | 102 119.00 | 237 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 159.00 | | 188 159.00 | 188 159.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 920.00 | | 353 920.00 | 353 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 143.00 | 135 105.00 | 456 038.00 | 591 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 359.00 | 114 158.00 | | 121 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | 7 202.00 | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 152 698.00 | 131 259.00 | | 152 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 669.00 | 131 592.00 | | 102 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 918.00 | 47 218.00 | | 45 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 127 704.00 | | 84 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 966.00 | 25 206.00 | | 53 966.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 2 867.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 925.00 | 334 588.00 | | 292 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 038.00 | 476 263.00 | | 456 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 359.00 | 334 588.00 | | 228 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 099.00 | | 44 125.00 | 193 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 073.00 | | 44 125.00 | 188 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 260.00 | 33 845.00 | | 101 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 764.00 | 33 845.00 | | 99 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 669.00 | 38 103.00 | 64 566.00 | 102 669.00 |
VI Groupe et associés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 925.00 | 228 359.00 | 64 566.00 | 292 925.00 |