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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 562.00 | 8 967.00 | 18 595.00 | 27 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 802.00 | 86 826.00 | 105 976.00 | 192 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 256.00 | 97 043.00 | 318 212.00 | 415 256.00 |
BT Marchandises | 682 318.00 | | 682 318.00 | 682 318.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 687.00 | | 750 687.00 | 750 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 943.00 | 97 043.00 | 1 068 899.00 | 1 165 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
DL TOTAL (I) | 328 552.00 | | | 328 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 124.00 | | | 468 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 347.00 | | | 740 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 899.00 | | | 1 068 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 154.00 | | | 673 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 003.00 | | | 394 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 646.00 | 28 382.00 | 24 984.00 | 93 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 396.00 | 28 382.00 | 24 984.00 | 92 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 991.00 | 467 991.00 | | 467 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 695.00 | 59 502.00 | 67 193.00 | 126 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VP Divers | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 769.00 | 29 769.00 | 5 000.00 | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 347.00 | 673 154.00 | 67 193.00 | 740 347.00 |