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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 046.00 | 27 610.00 | 14 435.00 | 42 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 638.00 | 173 649.00 | 25 988.00 | 199 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 738.00 | 202 510.00 | 236 228.00 | 438 738.00 |
BT Marchandises | 768 936.00 | | 768 936.00 | 768 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 589.00 | | 1 092 589.00 | 1 092 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 327.00 | 202 510.00 | 1 328 817.00 | 1 531 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 904.00 | 467 306.00 | | 490 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 638.00 | 23 597.00 | | 152 638.00 |
DL TOTAL (I) | 676 542.00 | 523 904.00 | | 676 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 864.00 | 168 721.00 | | 125 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 022.00 | 428 540.00 | | 438 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 29 829.00 | | 14 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 19 897.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 10 558.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 275.00 | 657 547.00 | | 652 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 817.00 | 1 181 452.00 | | 1 328 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 467.00 | 531 820.00 | | 566 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 934 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 2 538.00 | | 4 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 3 138.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 88.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 929.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 2 209.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 225.00 | 566 117.00 | | 940 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 587.00 | 542 520.00 | | 787 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 638.00 | 23 597.00 | | 152 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 656.00 | | 8 083.00 | 430 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 602.00 | | 8 083.00 | 233 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 627.00 | 24 883.00 | | 177 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | 24 883.00 | | 176 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 560.00 | 36 752.00 | 85 808.00 | 122 560.00 |
VI Groupe et associés | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926.00 | 7 763.00 | 7 163.00 | 14 926.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 275.00 | 566 467.00 | 85 808.00 | 652 275.00 |