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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 857.00 | 11 636.00 | 25 220.00 | 36 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 323.00 | 110 526.00 | 87 796.00 | 198 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 234.00 | 123 413.00 | 308 820.00 | 432 234.00 |
BT Marchandises | 737 283.00 | | 737 283.00 | 737 283.00 |
BZ Autres créances | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 881.00 | | 835 881.00 | 835 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 115.00 | 123 413.00 | 1 144 702.00 | 1 268 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 552.00 | | | 295 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 660.00 | | | 156 660.00 |
DL TOTAL (I) | 485 213.00 | | | 485 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 694.00 | | | 495 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 489.00 | | | 659 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 702.00 | | | 1 144 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 243.00 | | | 641 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 256.00 | | 20 101.00 | 415 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 432 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 235 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 365.00 | | 17 939.00 | 220 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 163.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 044.00 | 29 493.00 | 3 123.00 | 97 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 794.00 | 29 493.00 | 3 123.00 | 95 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 193.00 | 48 947.00 | 18 246.00 | 67 193.00 |
VI Groupe et associés | 495 605.00 | 495 605.00 | | 495 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 076.00 | 53 913.00 | 7 163.00 | 61 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 489.00 | 641 243.00 | 18 246.00 | 659 489.00 |