| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 963.00 | 21 939.00 | 14 024.00 | 35 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 638.00 | 154 437.00 | 43 200.00 | 197 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 655.00 | 177 626.00 | 253 028.00 | 430 655.00 |
BT Marchandises | 743 707.00 | | 743 707.00 | 743 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 423.00 | | 928 423.00 | 928 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 079.00 | 177 626.00 | 1 181 452.00 | 1 359 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 306.00 | 452 213.00 | | 467 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | 15 093.00 | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 523 904.00 | 500 306.00 | | 523 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 721.00 | 194 208.00 | | 168 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 540.00 | 439 370.00 | | 428 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 39 559.00 | | 29 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 897.00 | 12 980.00 | | 19 897.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 222.00 | | 10 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 547.00 | 691 674.00 | | 657 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 452.00 | 1 191 981.00 | | 1 181 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 493 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 6 837.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 6 837.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 7 762.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 7 762.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -924.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 117.00 | 404 922.00 | | 566 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 520.00 | 389 828.00 | | 542 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 597.00 | 15 093.00 | | 23 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 713.00 | | 2 300.00 | 432 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 430 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 233 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 659.00 | | 2 300.00 | 235 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 438.00 | 29 052.00 | 3 863.00 | 152 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 188.00 | 29 052.00 | 3 863.00 | 151 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 722.00 | 42 994.00 | 125 728.00 | 168 722.00 |
VI Groupe et associés | 428 541.00 | 428 541.00 | | 428 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905.00 | 8 742.00 | 7 163.00 | 15 905.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 548.00 | 531 820.00 | 125 728.00 | 657 548.00 |