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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 421 889.00 | 171 033.00 | 250 855.00 | 421 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 860.00 | 305.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 819.00 | 44 007.00 | 11 811.00 | 55 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 178.00 | 226 022.00 | 704 156.00 | 930 178.00 |
BT Marchandises | 481 690.00 | | 481 690.00 | 481 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
CF Disponibilités | 617 258.00 | | 617 258.00 | 617 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 486.00 | | 2 745 486.00 | 2 745 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 665.00 | 226 022.00 | 3 449 643.00 | 3 675 665.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 550.00 | 2 099 550.00 | | 2 099 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DG Autres réserves | 298 192.00 | 174 400.00 | | 298 192.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 103.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 204.00 | 123 848.00 | | 130 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 294.00 | 2 407 090.00 | | 2 537 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 094.00 | 32 882.00 | | 11 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 393.00 | 387.00 | | 385 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 464.00 | 147 710.00 | | 205 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 396.00 | 273 085.00 | | 310 396.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 348.00 | 454 101.00 | | 912 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 643.00 | 2 861 192.00 | | 3 449 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 198.00 | | 1 863 198.00 | 1 863 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 198.00 | | 1 863 198.00 | 1 863 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 545.00 | 45 673.00 | | 45 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 128.00 | 1 817 187.00 | | 1 867 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 924.00 | 1 693 338.00 | | 1 736 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 204.00 | 123 848.00 | | 130 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 393.00 | 385 393.00 | | 385 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 464.00 | 205 464.00 | | 205 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 096.00 | 87 411.00 | | 93 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 348.00 | 912 348.00 | | 912 348.00 |