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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 15 297.00 | 4 647.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 435 183.00 | 242 780.00 | 192 402.00 | 435 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 339.00 | 484.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 883.00 | 99 492.00 | 120 390.00 | 219 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 211.00 | 358 911.00 | 759 300.00 | 1 118 211.00 |
BT Marchandises | 425 367.00 | | 425 367.00 | 425 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
CF Disponibilités | 1 580 584.00 | | 1 580 584.00 | 1 580 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 590.00 | | 3 734 590.00 | 3 734 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 802.00 | 358 911.00 | 4 493 890.00 | 4 852 802.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 550.00 | 2 099 550.00 | | 2 099 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 831.00 | 24 242.00 | | 29 831.00 |
DG Autres réserves | 415 292.00 | 309 192.00 | | 415 292.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 262.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 987.00 | 111 786.00 | | 355 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 024.00 | 2 545 037.00 | | 2 901 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 493.00 | 579 686.00 | | 504 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 174.00 | 379 843.00 | | 351 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 160 326.00 | | 134 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 660.00 | 541 236.00 | | 602 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 866.00 | 1 661 092.00 | | 1 592 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 890.00 | 4 206 130.00 | | 4 493 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 217.00 | 48 694.00 | | 310 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | 3 275.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 194.00 | 45 419.00 | | 298 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 660.00 | 602 660.00 | | 602 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 493.00 | 504 493.00 | | 504 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 516.00 | 70 639.00 | | 76 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 866.00 | 1 592 866.00 | | 1 592 866.00 |