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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 10 398.00 | 971.00 | 11 370.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 435 183.00 | 194 293.00 | 240 890.00 | 435 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 094.00 | 72.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 270.00 | 56 886.00 | 139 383.00 | 196 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 173.00 | 262 672.00 | 822 500.00 | 1 085 173.00 |
BT Marchandises | 452 405.00 | | 452 405.00 | 452 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
CF Disponibilités | 854 242.00 | | 854 242.00 | 854 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 222.00 | | 3 036 222.00 | 3 036 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 396.00 | 262 672.00 | 3 858 723.00 | 4 121 396.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 550.00 | 2 099 550.00 | | 2 099 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 694.00 | 9 184.00 | | 15 694.00 |
DG Autres réserves | 421 792.00 | 298 192.00 | | 421 792.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 160.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 955.00 | 130 204.00 | | 170 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 250.00 | 2 537 294.00 | | 2 708 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 475.00 | 11 094.00 | | 124 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 212.00 | 385 393.00 | | 358 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 506.00 | 205 464.00 | | 205 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 178.00 | 310 396.00 | | 462 178.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 472.00 | 912 348.00 | | 1 150 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 723.00 | 3 449 643.00 | | 3 858 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 229.00 | | 2 028 229.00 | 2 028 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 229.00 | | 2 028 229.00 | 2 028 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 45 545.00 | | 23 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 248.00 | 1 867 128.00 | | 2 031 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 292.00 | 1 736 924.00 | | 1 860 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 955.00 | 130 204.00 | | 170 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 022.00 | 36 650.00 | | 226 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 278.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 902.00 | 36 371.00 | | 215 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 212.00 | 358 212.00 | | 358 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 178.00 | 462 178.00 | | 462 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 835.00 | 170 835.00 | | 170 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 520.00 | 170 835.00 | | 176 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 472.00 | 1 150 472.00 | | 1 150 472.00 |