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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 12 022.00 | 7 922.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 435 183.00 | 219 098.00 | 216 085.00 | 435 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 208.00 | 616.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 099.00 | 77 888.00 | 121 210.00 | 199 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 426.00 | 310 217.00 | 787 209.00 | 1 097 426.00 |
BT Marchandises | 444 055.00 | | 444 055.00 | 444 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
CF Disponibilités | 1 492 379.00 | | 1 492 379.00 | 1 492 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 920.00 | | 3 418 920.00 | 3 418 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 347.00 | 310 217.00 | 4 206 130.00 | 4 516 347.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 550.00 | 2 099 550.00 | | 2 099 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | 15 694.00 | | 24 242.00 |
DG Autres réserves | 309 192.00 | 421 792.00 | | 309 192.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 253.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 786.00 | 170 955.00 | | 111 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 037.00 | 2 708 250.00 | | 2 545 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 686.00 | 124 475.00 | | 579 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 843.00 | 358 212.00 | | 379 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 205 506.00 | | 160 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 236.00 | 462 178.00 | | 541 236.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 092.00 | 1 150 472.00 | | 1 661 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 130.00 | 3 858 723.00 | | 4 206 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 672.00 | 47 544.00 | | 262 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | 1 623.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 273.00 | 45 921.00 | | 252 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 843.00 | 379 843.00 | | 379 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 686.00 | 579 686.00 | | 579 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 074.00 | 74 197.00 | | 80 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 092.00 | 1 661 092.00 | | 1 661 092.00 |