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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 287.00 | 86 115.00 | 209 172.00 | 295 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 336.00 | 86 115.00 | 230 220.00 | 316 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 863.00 | | 587 863.00 | 587 863.00 |
BZ Autres créances | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 496.00 | | 792 496.00 | 792 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 832.00 | 86 115.00 | 1 022 717.00 | 1 108 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 217.00 | -337 678.00 | | -227 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 762.00 | 110 461.00 | | 173 762.00 |
DL TOTAL (I) | -50 455.00 | -224 217.00 | | -50 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 207.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 851.00 | 564 609.00 | | 741 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 182 221.00 | | 225 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 30 110.00 | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | | 154 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 800.00 | 3 800.00 | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 172.00 | 935 804.00 | | 1 073 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 717.00 | 711 587.00 | | 1 022 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 172.00 | 935 804.00 | | 1 073 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 207.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 685.00 | | 1 238 685.00 | 1 238 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 685.00 | | 1 238 685.00 | 1 238 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 045.00 | 1 000 249.00 | | 1 254 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 283.00 | 889 788.00 | | 1 080 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 762.00 | 110 461.00 | | 173 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 087.00 | 41 621.00 | | 33 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 633.00 | | | 290 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 407.00 | 31 709.00 | | 54 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | 31 709.00 | | 54 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 851.00 | 741 851.00 | | 741 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587 863.00 | 587 863.00 | | 587 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 611.00 | 787 562.00 | 21 048.00 | 808 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 172.00 | 1 073 172.00 | | 1 073 172.00 |