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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 1 474.00 | 6 446.00 | 7 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 3 571.00 | 7 907.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 404.00 | 195 195.00 | 126 209.00 | 321 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 046.00 | 200 240.00 | 164 805.00 | 365 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 399.00 | 215 287.00 | 404 111.00 | 619 399.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 474.00 | 215 287.00 | 789 186.00 | 1 004 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 520.00 | 415 527.00 | 953 992.00 | 1 369 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
DL TOTAL (I) | 432 833.00 | | | 432 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
EA Autres dettes | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 158.00 | | | 521 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 992.00 | | | 953 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 158.00 | | | 521 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 087.00 | | 2 031 087.00 | 2 031 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 087.00 | | 2 031 087.00 | 2 031 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 363.00 | | | 2 059 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 858.00 | | | 1 711 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 358.00 | | 15 808.00 | 349 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 24 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 365 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 097.00 | | 13 307.00 | 308 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 862.00 | | 2 500.00 | 21 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 234.00 | 46 006.00 | | 154 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 4 152.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 341.00 | 41 854.00 | | 153 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 696.00 | 117 001.00 | 11 411.00 | 109 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 696.00 | 117 001.00 | 11 411.00 | 109 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 696.00 | 117 001.00 | 11 411.00 | 109 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 001.00 | 11 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 619 399.00 | 619 399.00 | | 619 399.00 |
VI Groupe et associés | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 368.00 | 699 125.00 | 24 243.00 | 723 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 158.00 | 521 158.00 | | 521 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
ST Autres comptes | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
YT Sous‐traitance | 359 230.00 | | | 359 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 374.00 | | | 1 049 374.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |