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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 114.00 | 3 806.00 | 7 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 727.00 | 5 866.00 | 8 860.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 497.00 | 235 499.00 | 113 998.00 | 349 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 388.00 | 245 480.00 | 150 907.00 | 396 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 733.00 | 185 453.00 | 820 280.00 | 1 005 733.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 509 197.00 | | 509 197.00 | 509 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 744.00 | 185 453.00 | 1 356 291.00 | 1 541 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 132.00 | 430 933.00 | 1 507 199.00 | 1 938 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 383.00 | | | 659 383.00 |
DL TOTAL (I) | 742 217.00 | | | 742 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | | | 169 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
EA Autres dettes | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 981.00 | | | 764 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 199.00 | | | 1 507 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 981.00 | | | 764 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 100.00 | | 2 504 100.00 | 2 504 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 100.00 | | 2 504 100.00 | 2 504 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 026.00 | | | 238 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 736.00 | | | 2 598 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 353.00 | | | 1 939 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 383.00 | | | 659 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 046.00 | | 31 342.00 | 365 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | 3 249.00 | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 404.00 | | 28 093.00 | 321 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 240.00 | 45 240.00 | | 200 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 4 935.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 195.00 | 40 304.00 | | 195 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 287.00 | 38 755.00 | 68 589.00 | 215 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 287.00 | 38 755.00 | 68 589.00 | 215 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 287.00 | 38 755.00 | 68 589.00 | 215 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 755.00 | 68 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 852.00 | 270 852.00 | | 270 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 820 280.00 | 820 280.00 | | 820 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 453.00 | 185 453.00 | | 185 453.00 |
VI Groupe et associés | 239 339.00 | 239 339.00 | | 239 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 789.00 | 1 032 546.00 | 24 243.00 | 1 056 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 981.00 | 764 981.00 | | 764 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 760.00 | | | 369 760.00 |
ST Autres comptes | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
YT Sous‐traitance | 420 039.00 | | | 420 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 634.00 | | | 1 206 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |