| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 398.00 | 893.00 | 18 506.00 | 19 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 097.00 | 153 341.00 | 154 756.00 | 308 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 359.00 | 154 234.00 | 195 125.00 | 349 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 195.00 | 109 697.00 | 857 499.00 | 967 195.00 |
BZ Autres créances | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
CF Disponibilités | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 576.00 | 109 697.00 | 1 196 880.00 | 1 306 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 935.00 | 263 931.00 | 1 392 004.00 | 1 655 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 271.00 | -53 455.00 | | 125 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 058.00 | 278 726.00 | | 257 058.00 |
DL TOTAL (I) | 385 329.00 | 228 271.00 | | 385 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 51 741.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 788.00 | 392 376.00 | | 337 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 845.00 | 113 703.00 | | 358 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 579.00 | 51 706.00 | | 94 579.00 |
EA Autres dettes | 215 181.00 | | | 215 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 675.00 | 637 426.00 | | 1 006 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 004.00 | 865 697.00 | | 1 392 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 675.00 | 609 526.00 | | 1 006 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 51 741.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 756.00 | | 1 765 756.00 | 1 765 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 756.00 | | 1 765 756.00 | 1 765 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 4 802.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | 18 300.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 18 300.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -13 498.00 | | -4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 072.00 | 85 577.00 | | 100 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 850.00 | 1 616 676.00 | | 1 791 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 792.00 | 1 337 950.00 | | 1 534 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 058.00 | 278 726.00 | | 257 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 064.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 574.00 | | 24 785.00 | 324 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 154.00 | | 4 944.00 | 303 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | 443.00 | 21 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 411.00 | 35 823.00 | | 118 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 411.00 | 34 930.00 | | 118 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 845.00 | 358 845.00 | | 358 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 967 195.00 | 967 195.00 | | 967 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 337 788.00 | 337 788.00 | | 337 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 024.00 | 1 146 161.00 | 21 863.00 | 1 168 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 675.00 | 1 006 675.00 | | 1 006 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |