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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 153.00 | | 1 100 153.00 | 1 100 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 403.00 | | 1 112 403.00 | 1 112 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 627.00 | | 266 627.00 | 266 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 030.00 | | 1 379 030.00 | 1 379 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 153.00 | | | 1 100 153.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 800.00 | | | -348 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
DL TOTAL (I) | -164 333.00 | | | -164 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 530 548.00 | | | 530 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 144.00 | | | 273 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
EA Autres dettes | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 363.00 | | | 1 543 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 030.00 | | | 1 379 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 363.00 | | | 1 543 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 498.00 | | 596 498.00 | 596 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 498.00 | | 596 498.00 | 596 498.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 686.00 | | | 694 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 219.00 | | | 511 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 913.00 | | 1 161 081.00 | 10 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 591.00 | 1 112 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 591.00 | 1 112 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 1 161 081.00 | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 530 548.00 | 530 548.00 | | 530 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 441.00 | 248 441.00 | | 248 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 153.00 | 1 100 153.00 | | 1 100 153.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
VI Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 548.00 | | | 530 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 780.00 | 1 366 780.00 | | 1 366 780.00 |
VW T.V.A. | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 363.00 | 1 543 363.00 | | 1 543 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 291 755.00 | | | 291 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 852.00 | | | 300 852.00 |