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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 535 268.00 | | 10 535 268.00 | 10 535 268.00 |
BF Prêts | 3 459 795.00 | | 3 459 795.00 | 3 459 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264 392.00 | | 51 264 392.00 | 51 264 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
BZ Autres créances | 3 236 434.00 | | 3 236 434.00 | 3 236 434.00 |
CF Disponibilités | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 553.00 | | 3 580 553.00 | 3 580 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 844 946.00 | | 54 844 946.00 | 54 844 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 535 268.00 | | | 10 535 268.00 |
CU Autres participations | 37 269 212.00 | | 37 269 212.00 | 37 269 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010 274.00 | 7 480 000.00 | | 30 010 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 961 185.00 | | | 5 961 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DH Report à nouveau | 369 534.00 | 125 437.00 | | 369 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105 643.00 | 256 944.00 | | 3 105 643.00 |
DL TOTAL (I) | 39 459 483.00 | 7 862 381.00 | | 39 459 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 475 000.00 | 2 981 500.00 | | 1 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963 863.00 | 6 332 891.00 | | 11 963 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 879.00 | 920 738.00 | | 1 089 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 815.00 | 1 027 863.00 | | 740 815.00 |
EA Autres dettes | 115 906.00 | 118 906.00 | | 115 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 385 463.00 | 11 381 899.00 | | 15 385 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 844 946.00 | 19 244 279.00 | | 54 844 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 735 463.00 | 10 556 899.00 | | 14 735 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 963 863.00 | | | 11 963 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 376.00 | | 961 376.00 | 961 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 376.00 | | 961 376.00 | 961 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 714 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056 813.00 | | | 2 056 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 813.00 | | | 2 056 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 500.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048 323.00 | -500.00 | | 2 048 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 051.00 | 95 120.00 | | 451 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 898.00 | 2 317 398.00 | | 4 814 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 255.00 | 2 060 454.00 | | 1 709 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105 643.00 | 256 944.00 | | 3 105 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 951 509.00 | | 38 055 900.00 | 16 951 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743 016.00 | 51 264 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743 016.00 | 51 264 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 951 509.00 | | 38 055 782.00 | 16 951 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 475 000.00 | 825 000.00 | 650 000.00 | 1 475 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856 601.00 | 4 856 601.00 | | 4 856 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 879.00 | 1 089 879.00 | | 1 089 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 535 268.00 | 10 535 268.00 | | 10 535 268.00 |
UP Prêts | 3 459 795.00 | | 3 459 795.00 | 3 459 795.00 |
UX Autres créances clients | 238 914.00 | 238 914.00 | | 238 914.00 |
VB T. V. A. | 256 958.00 | 256 958.00 | | 256 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 416.00 | 1 908 416.00 | | 1 908 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 747 126.00 | 7 747 126.00 | | 7 747 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 262.00 | | | 1 000 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157 640.00 | | | 2 157 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 060.00 | 1 071 060.00 | | 1 071 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470 707.00 | 14 010 912.00 | 3 459 795.00 | 17 470 707.00 |
VW T.V.A. | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 463.00 | 14 735 463.00 | 650 000.00 | 15 385 463.00 |