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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 815 265.00 | | 7 815 265.00 | 7 815 265.00 |
BF Prêts | 3 459 795.00 | | 3 459 795.00 | 3 459 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 984 295.00 | | 17 984 295.00 | 17 984 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BZ Autres créances | 1 888 168.00 | | 1 888 168.00 | 1 888 168.00 |
CF Disponibilités | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 771.00 | | 2 292 771.00 | 2 292 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 277 066.00 | | 20 277 066.00 | 20 277 066.00 |
CU Autres participations | 6 709 236.00 | | 6 709 236.00 | 6 709 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480 000.00 | 1 000.00 | | 7 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 437.00 | -165 333.00 | | 125 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 944.00 | 1 201 444.00 | | 256 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 862 381.00 | 1 037 111.00 | | 7 862 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 981 500.00 | 608 920.00 | | 2 981 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239 206.00 | 3 165 929.00 | | 8 239 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 738.00 | 727 842.00 | | 920 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 335.00 | 56 007.00 | | 154 335.00 |
EA Autres dettes | 118 906.00 | 70 906.00 | | 118 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 414 685.00 | 4 629 603.00 | | 12 414 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 277 066.00 | 5 666 714.00 | | 20 277 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 842 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 390 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 760.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 760.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -760.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 120.00 | 510 606.00 | | 95 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 398.00 | 2 912 345.00 | | 2 317 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 454.00 | 1 710 901.00 | | 2 060 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 944.00 | 1 201 444.00 | | 256 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 434.00 | | 15 191 177.00 | 2 979 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 316.00 | 17 984 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 316.00 | 17 984 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 434.00 | | 15 191 177.00 | 2 979 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 981 500.00 | 2 156 500.00 | 825 000.00 | 2 981 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057 674.00 | 2 057 674.00 | | 2 057 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 738.00 | 920 738.00 | | 920 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 815 265.00 | 7 815 265.00 | | 7 815 265.00 |
UP Prêts | 3 459 795.00 | | 3 459 795.00 | 3 459 795.00 |
UX Autres créances clients | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
VB T. V. A. | 182 815.00 | 182 815.00 | | 182 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 170.00 | 1 574 170.00 | | 1 574 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 181 532.00 | 6 181 532.00 | | 6 181 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 988 979.00 | | | 3 988 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 920.00 | | | 608 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 508 009.00 | 10 048 214.00 | 3 459 795.00 | 13 508 009.00 |
VW T.V.A. | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 414 685.00 | 11 589 685.00 | 825 000.00 | 12 414 685.00 |