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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 848 626.00 | | 2 848 626.00 | 2 848 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 434.00 | | 2 979 434.00 | 2 979 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
BZ Autres créances | 1 959 029.00 | | 1 959 029.00 | 1 959 029.00 |
CF Disponibilités | 637 904.00 | | 637 904.00 | 637 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 280.00 | | 2 687 280.00 | 2 687 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 714.00 | | 5 666 714.00 | 5 666 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848 626.00 | | | 2 848 626.00 |
CU Autres participations | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 333.00 | | | -165 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 444.00 | | | 1 201 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 111.00 | | | 1 037 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 608 920.00 | | | 608 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 929.00 | | | 3 165 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 842.00 | | | 727 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
EA Autres dettes | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 603.00 | | | 4 629 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 714.00 | | | 5 666 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 603.00 | | | 4 629 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 805.00 | | 578 805.00 | 578 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 805.00 | | 578 805.00 | 578 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 321 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 606.00 | | | 510 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 345.00 | | | 2 912 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 901.00 | | | 1 710 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 444.00 | | | 1 201 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 403.00 | | 3 354 843.00 | 1 112 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487 812.00 | 2 979 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 812.00 | 2 979 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 403.00 | | 3 354 843.00 | 1 112 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 608 920.00 | 608 920.00 | | 608 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 566.00 | 1 091 566.00 | | 1 091 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 842.00 | 727 842.00 | | 727 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 848 626.00 | 2 848 626.00 | | 2 848 626.00 |
UX Autres créances clients | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VB T. V. A. | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 893.00 | 1 807 893.00 | | 1 807 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 363.00 | 2 074 363.00 | | 2 074 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 920.00 | | | 608 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 547.00 | | | 530 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 002.00 | 4 898 002.00 | | 4 898 002.00 |
VW T.V.A. | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 603.00 | 4 629 603.00 | | 4 629 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -261.00 | | | -261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
ST Autres comptes | 498 434.00 | | | 498 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 690.00 | | | 519 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |