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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 158 444.00 | | 158 444.00 | 158 444.00 |
CF Disponibilités | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 246.00 | | 245 246.00 | 245 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 306.00 | | 444 306.00 | 444 306.00 |
CU Autres participations | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DH Report à nouveau | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 809.00 | 94 183.00 | | 133 809.00 |
DL TOTAL (I) | 428 051.00 | 294 243.00 | | 428 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 12 280.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 254.00 | 14 200.00 | | 16 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 306.00 | 308 443.00 | | 444 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 254.00 | 14 200.00 | | 16 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 303.00 | 108 500.00 | | 136 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494.00 | 14 317.00 | | 2 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 809.00 | 94 183.00 | | 133 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VC Groupe et associés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |