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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 348 513.00 | | 348 513.00 | 348 513.00 |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 324.00 | | 377 324.00 | 377 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 624.00 | | 400 624.00 | 400 624.00 |
CU Autres participations | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
DH Report à nouveau | 78 130.00 | 83 586.00 | | 78 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524.00 | -5 456.00 | | -9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 288 672.00 | 298 196.00 | | 288 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 057.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 952.00 | 5 677.00 | | 111 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 624.00 | 303 873.00 | | 400 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 952.00 | 5 677.00 | | 111 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 186.00 | | | 181 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 186.00 | | | -181 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 250.00 | 47 500.00 | | 174 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 774.00 | 52 956.00 | | 183 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 524.00 | -5 456.00 | | -9 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 760.00 | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 760.00 | 23 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 174 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 838.00 | 335 838.00 | | 335 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 513.00 | 348 513.00 | | 348 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |