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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 102.00 | | 389 102.00 | 389 102.00 |
CU Autres participations | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
DH Report à nouveau | 68 606.00 | 78 130.00 | | 68 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167.00 | -9 524.00 | | -3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 285 505.00 | 288 672.00 | | 285 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 023.00 | 110 452.00 | | 102 023.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 500.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 597.00 | 111 952.00 | | 103 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 102.00 | 400 624.00 | | 389 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 597.00 | 111 952.00 | | 103 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 174 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167.00 | 183 774.00 | | 3 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167.00 | -9 524.00 | | -3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 095.00 | 353 095.00 | | 353 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 770.00 | 365 770.00 | | 365 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |