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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 060.00 | 125 000.00 | 74 060.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 220 858.00 | | 220 858.00 | 220 858.00 |
CF Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 914.00 | 125 000.00 | 318 914.00 | 443 914.00 |
CU Autres participations | 199 060.00 | 125 000.00 | 74 060.00 | 199 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
DH Report à nouveau | 207 985.00 | 74 177.00 | | 207 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 399.00 | 133 809.00 | | -124 399.00 |
DL TOTAL (I) | 303 652.00 | 428 051.00 | | 303 652.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 16 254.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 262.00 | 16 254.00 | | 15 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 914.00 | 444 306.00 | | 318 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490.00 | 136 303.00 | | 2 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 889.00 | 2 494.00 | | 126 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 399.00 | 133 809.00 | | -124 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VC Groupe et associés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 651.00 | 198 651.00 | | 198 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 858.00 | 220 858.00 | | 220 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |