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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 005.00 | 20 285.00 | 24 719.00 | 45 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 937.00 | 67 611.00 | 208 326.00 | 275 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 929.00 | 87 943.00 | 518 986.00 | 606 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 602.00 | | 181 602.00 | 181 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 531.00 | 87 943.00 | 700 588.00 | 788 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802.00 | -3 593.00 | | 66 802.00 |
DL TOTAL (I) | 328 208.00 | 261 406.00 | | 328 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 665.00 | 271 592.00 | | 236 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 53 024.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | 86 680.00 | | 81 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 379.00 | 412 967.00 | | 372 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 588.00 | 674 373.00 | | 700 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 588.00 | | 16 341.00 | 590 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 602.00 | | 16 341.00 | 304 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 102.00 | 46 841.00 | | 41 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 46 841.00 | | 41 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 440.00 | 35 610.00 | 146 979.00 | 236 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996.00 | 12 296.00 | 3 700.00 | 15 996.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 380.00 | 171 550.00 | 146 979.00 | 372 380.00 |