| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 485.00 | 50 354.00 | 32 131.00 | 82 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 174.00 | 117 183.00 | 89 991.00 | 207 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 945.00 | 167 583.00 | 407 362.00 | 574 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 230 396.00 | | 230 396.00 | 230 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 722.00 | 167 583.00 | 682 138.00 | 849 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 4 160.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 7 304.00 | 545.00 | | 7 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 740.00 | 100 598.00 | | 104 740.00 |
DL TOTAL (I) | 403 544.00 | 370 303.00 | | 403 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 666.00 | 165 260.00 | | 128 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 12.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 34 382.00 | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 331.00 | 101 840.00 | | 70 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 667.00 | 2 776.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 595.00 | 304 272.00 | | 278 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 138.00 | 674 576.00 | | 682 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 595.00 | 304 273.00 | | 278 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 198.00 | | 24 747.00 | 550 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 112.00 | | 24 547.00 | 265 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 200.00 | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 043.00 | 31 541.00 | | 136 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 996.00 | 31 541.00 | | 135 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 319.00 | 14 520.00 | 2 800.00 | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 595.00 | 278 595.00 | | 278 595.00 |