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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 354.00 | 31 579.00 | 17 775.00 | 49 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 624.00 | 79 262.00 | 151 362.00 | 230 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 064.00 | 110 887.00 | 454 177.00 | 565 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 268.00 | | 168 268.00 | 168 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 332.00 | 110 887.00 | 622 445.00 | 733 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DH Report à nouveau | | -3 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | 66 802.00 | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 301 705.00 | 328 208.00 | | 301 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 228.00 | 236 665.00 | | 201 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | 54 392.00 | | 40 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 889.00 | 81 321.00 | | 75 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 739.00 | 372 379.00 | | 320 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 445.00 | 700 588.00 | | 622 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 929.00 | | 19 036.00 | 606 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 565 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 279 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 943.00 | | 19 036.00 | 320 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 943.00 | 41 695.00 | 18 750.00 | 87 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 897.00 | 41 695.00 | 18 750.00 | 87 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 962.00 | 36 098.00 | 130 299.00 | 200 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872.00 | 10 072.00 | 2 800.00 | 12 872.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 739.00 | 155 875.00 | 130 299.00 | 320 739.00 |